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私募新兴产业和超跌蓝筹将带领大盘反攻

发布时间:2021-10-21 18:57:36 阅读: 来源:有机肥厂家

私募:新兴产业和超跌蓝筹将带领大盘反攻

私募:新兴产业和超跌蓝筹将带领大盘反攻 更新时间:2010-7-16 0:07:56   股市再次遭遇“冰川”,散户上半年损失惨重,私募基金因为资金控制灵活,多家机构上半年均取得不错收益。后市如何?市场上的各家众说纷纭,各执一词。对市场先知先觉的私募怎么看市场?或许能给我们一些启示。  轻仓等待机会  股市跌跌不休,让投资者分成了两派:一部分人已经开始考虑抄底,另一部分人则在犹豫是否割肉。下半年的市场究竟会如何演变?  私募对下半年市场的看法尽管谨慎,但并不悲观。中央电视台财经频道《交易时间》栏目联合国金证券对20家私募基金做了一个调查,发现没有一家公司认为股指会跌到2200点以下。对于近期上证综合指数的运行区间是多少的问题,认为是2200-2500的有9家;2300-2600的有1家;2300-2700的有2家;2500-2800的有7家;2500-3100的有1家。在“2200以下”的选项上,没有一家公司选择。  展博投资总经理陈锋在5月份大盘跌到2500点时,准确判断不是市场最终底部,只存在阶段性反弹机会。到6月30日跌破2400点后,他感觉三季度还会继续下跌,下跌幅度有多大主要取决于经济回落的程度,可以等待估值回归后进行投资。  2009年十大私募基金经理、深圳财富成长投资总经理兼投资总监唐雪来认为,下半年不会有大机会,但市场反弹会出现在房价跌到底后。当房价跌不动了,成交量企稳,周期性行业上涨,带动非周期性行业更加猛烈的上涨,才是大盘反弹。  中央电视台与国金证券联合调查的结果也印证了私募对市场的判断。调查结果显示,20家接受调查的私募基金中,仓位在30%以下的有6家;30%到60%的有10家;60%到80%的有4家;仓位在80%以上的没有一家。  新兴产业将带领大盘反转?  那么,哪些行业是私募所看好的呢?  新兴产业,是私募看好的集中度最高的。大多数受访私募认为,随着国家下半年一系列新兴产业新政的陆续推出,新兴科技股会成为大盘引领者,继而带动大盘在下半年反转。  世通资产常士杉认为,国家政策连续性的扶持、财政和金融贷款上的支持力度的加大,这些股票存在很大的投资的机会,但目前被市场“错杀”,值得从基本面去进行深度的挖掘,这样才能取得绝对的超额收益。新兴产业里比较看好物联网、电子信息、生物医药里面的新产品、节能环保、煤化工和通胀预期的稀有金属等。这些股票如果能够跌下来,更有机会,当然,要注意精选个股,下半年,机会绝对是出现在个股的精选和投资结构的变化上。  天津仙童投资张晓君也同意新兴产业机会很多的看法。他指出,中国经济转型是必须的,一旦经济调整结束,代表中国未来经济发展方向的新能源、新材料、新技术、节能减排、信息技术等一定是未来的主题,这些是具有确定性的。等待系统性风险过后,可以考虑这些股票的投资机会。  慧安投资沈一慧曾经多次准确预测市场“顶”和“底”。他认为,长期来看,股市将轮换演绎消费、科技和金融三大投资主题。其中金融是决定大盘走势方向的,而科技和消费是中短期具有爆发力和想象空间的。在2011年年底前,新兴产业仍将占据主导地位,是科技股的天下。  寻找被“错杀”的超跌蓝筹  超跌蓝筹,也是私募最重视的下半年投资机会之一。  龙赢富泽童第轶认为,“最悲观”的时期正在悄然过去,此前受“悲观”预期影响而被“错杀”的蓝筹股将在下半年迎来修复机会,可重点研究受政策冲击已跌入历史低估值区域的行业,如银行、地产等行业。银行业在2010年盈利增速仍有望达到20%左右的水平,因此目前市场对银行板块的预期有些过于悲观了。  世通资产常士杉认为,下半年最大的机会就在蓝筹。大盘蓝筹暴挫下价格重新评估的交易性机会,这种机会对每个行业每个板块都有用,现在银行、地产、有色金属、钢铁估值都已经达到1600点的水平。这是绝对低估,所有的投资者都紧盯着它们。既然是低估,一旦市场底部确认,就存在很大的投资机会。  广东新价值投资黄云轩认为,上半年出现了严重超跌的板块,前提是它本身具有投资价值,整体的估值水平相对历史纵比、横比都有吸引力的板块。去年以来一直都备受争议的蓝筹板块,前两季度都在争论“二八转换”,但到现在还没有看到这种格局。大盘超跌严重的情况下,蓝筹板块的投资价值是显著的。  ——————  公募基金下半年投资策略集纳  大摩华鑫:关注新兴产业创新  2010年下半年,投资机会更多的会集中在传统产业的升级、消费领域的扩张以及新兴产业的创新上来。细分行业主要包括:工业节能,交通运输的节能企业,生活节能,核电公司,节能减排设备制造企业,动力锂电池生产企业,生物制药企业,中药制药企业,物联网,3G增值服务,三网融合,农业育种和高科技养殖企业,拥有自主知识产权的钢铁、铝、铜、水泥、橡胶、树脂、玻璃等领域的新型材料生产企业。  上投摩根:下半年把握结构性亮点  下半年A股市场有望出现转机,而且结构性亮点依然突出,医药、商贸零售、旅游和品牌消费行业等,收入分配改革和消费升级共同推动的大消费行业,以及智能电网、新能源汽车、三网融合和软件等新兴产业,依然是自下而上选股的两大主线。同时大型周期股也存在估值修复的阶段性投资机会。  新华基金:股市三季度有望探底回升  预计经济将在明年一季度见底,股市一般比经济提前半年见底,三季度A股有望探底回升。行业配置上,在三季度我们看好估值偏低的银行、保险以及调整幅度较大的地产、与保障性住房、城镇化建设等相关的建材、工程机械、受益于刺激内需以及由于低端劳动力收入增加,受益的低端可选消费品。

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