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独家四川长虹电器股份有限公司1998年年度报告摘要

发布时间:2021-10-18 20:48:28 阅读: 来源:有机肥厂家

独家:四川长虹电器股份有限公司1998年年度报告摘要

独家:四川长虹电器股份有限公司1998年年度报告摘要 更新时间:2010-2-26 0:28:05   编者按:四川长虹被举报虚增销售收入50亿。25日,长虹公司新闻发言人通过财经进行了公开辟谣。相关记者则在第一时间给财经发来支撑其报道的一系列证据。为给网友提供更多信息,财经特将相关证据披露。事件的真相如何,敬请关注媒体的后续报道。

四川长虹电器股份有限公司一九九八年年度报告摘要 [1998-12-31]

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司法定中文名称:四川长虹电器股份有限公司

公司法定英文名称:SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD

英文缩写:CHANGHONG

2、公司法定代表人:倪润峰

3、公司董事会秘书:谭明献

联系地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

邮政编码:621000

联系电话:2418486 2418401

传真:2418401

4、公司注册地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

公司办公地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

邮政编码:621000

5、公司年度报告备置地点:公司证券 投资部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

公司股票简称:四川长虹

公司股票代码:600839

二、会计数据和业务数据摘要

、公司本年度主要会计数据:

利润总额 2,328,723,217.89

净利润 2,003,950,869.82

主营业务利润 3,161,337,126.49

其他业务利润 130,508,315.27

投资收益 41,236,032.71

营业外收支净额 2,342,813.43

经营活动产生的现金流量净值 2,186,167,636.12

现金及现金等价物净增加额 -136,207,962.65

、前三年会计数据和业务数据摘要

项目 1998年 1997年 1996年

主营业务收入 11,602,666,517.24 15,672,963,581.93 10,587,654,642.09

净利润 2,003,950,869.82 2,612,029,143.09 1,674,923,032.63

总资产 18,852,445,871.02 16,784,895,592.54 11,539,458,896.82

股东权益 10,965,314,443.94 8,973,617,072.55 4,444,099,739.59

每股收益 1.01 1.71 2.07

每股收益 1.01 2.23 2.07

每股净资产 5.51 5.87 6.10

调整后每股净资产 5.50 5.86 6.09

净资产收益率 18.28 29.11 33.98

净资产收益率 20.10 38.93 40.93

注:主要财务指标的计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=/年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=当期净利润/[/2+当期发行新股或配股新增净资产×/12]

加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/+期末普通股股份总数/ ×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

、股东权益变动情况

项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金

期初数 1529975563 2551581798.94 4398292550.65 728547313.64

本期增加 458992669 400790173.96 200395086.98

本期减少 12244963.73

期末数 1988968232 2539336835.21 4799082724.61 928942400.62

项目 未分配利润 合 计

期初数 493767159.96 8973617072.55

本期增加 1144159492.16 1991697371.39

本期减少

期末数 1637926652.12 10965314443.94

注:①股本变动主要原因是:报告年度内实施1997年度利润分配方案送股所致。

②资本公积金本期减少原因是: 根据财政部[财会函[1998]25号]《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》的规定,本公司对资本公积期初余额中资产评估增值未来应交的所得税12,244,963.73元调整记入了“递延税款”的贷方。

③盈余公积金本期增加为按年净利润10%提取法定公积金、公益金所致。

④未分配利润本期增加为本年净利润按法定比例提取公积金、公益金后的余额所致。

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

、股份变动情况表 数量单位:股

本次变动增减

期初数 配股 送股 其他 小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份

其中:

国家拥有股份 872438609 261731583 261731583

2、募集法人股 40358219 12107466 12107466

3、转配股 147240086 44172026 44172026

尚未流通股份合计 1060036914 318011075 318011075

已流通股份

1、境内上市的人民币 469938649 140981594 140981594

普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计 469938649 140981594 140981594

三、股份总数 1529975563 458992669 458992669

期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份

其中:

国家拥有股份 1134170192

2、募集法人股 52465685

3、转配股 191412112

尚未流通股份合计 1378047989

已流通股份

1、境内上市的人民币 610920243

普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计 610920243

三、股份总数 1988968232

2、股东情况介绍

截止1998年12月31日,公司共有股东676524名,其中社会公众股东 676452 名,法人股东72名。

公司前10名股东持股情况

名次 股东名称 年末持股数 占总股本比例

、国营长虹机器厂 1134170192 57.02

、中经开 26531747 1.33

、涪陵建筑陶瓷股份有限公司 19719120 0.99

、杨香娃 5990400 0.30

、昆明国投 5986840 0.30

、雷鸣 4831270 0.24

、深圳市亚王投资股份有限公司 4752384 0.24

、开元基金 4118125 0.21

、石在 3993600 0.20

、中农开 3952351 0.20

注:上述股东之间不存在关联关系。

国营长虹机器厂持有股份占公司总股本的57.02%,年初持股数87243.8609万股,年末持股数113417.0192万股,年度内股份增加了26173.1583万股。 本次持股变动为公司送股所致。

、持股10%以上法人股东简介

国营长虹机器厂。

法定代表人:倪润峰

经营范围:家用电器、视屏产品、雷达、无线电通讯设备、电池产品、电动工具等的制造、销售及房地产、文化娱乐、饮食等;持有本公司的股份没有任何质押。

、公司现任董事、监事及高级管理人员及持股情况在股东大会简介中与年度报酬情况一并披露。

注:全体董事、监事本次持股变动均为公司送股所致。

四、股东大会简介

股东大会情况简介

本公司于1998年6月12日在绵阳市高开区长虹技术中心召开了1997 年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共346名,代表股份89702.2404万股, 占公司股份总数的58.56%,会议采用记名投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了《董事会工作报告、总经理业务报告》;

审议通过了《监事会工作报告》;

审议通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算的报告》;

审议通过了《1997年度利润分配方案》;

审议通过了《公司章程修改草案》;

审议通过了《建议不调整部分监事会成员的提案》;

审议否决了《调整部分监事成员的议案》;

审议并逐项通过了《1998年增资配股方案及募集资金投向的报告》;

1998年增资配股方案:以1997年末股本总额1529975563股为基数,向全体股东每 10股配售3股,配股价格9.9-13.9元/股。本次募集资金主要投向:PC 多媒体项目、激光读写系列产品、数字通讯项目、技术中心实验室及中试线、绿色环保电池项目、市场网络建设。

审议通过了《关于98年配股资金部分用于补充公司流动资金的提案》;

审议通过了《1997年配股募集资金实际投入情况的报告》;

审议并分项通过了《聘用会计师事务所、并授权董事会决定其报酬事项的报告》;

审议通过了《前次股东大会授权董事会办理1997年配股的其他事项的专项报告》;

审议通过了《授权董事会对投资金额不超过净资产10% 的项目行使投资审批权的提案》;

审议否决了《授权董事会对投资金额不超过净资产5%的项目行使投资审批权的议案》

本次股东大会公告刊登在1998年6月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司现任董事、监事基本情况

姓 名 职 务 性别 年龄 任期 期初持股数 期末持股数 年度报酬

倪润峰 董事长兼总经理 男 55 3年 50175 65227 97650

余光银 副董事长 男 58 3年 51447 66880 89837

袁邦伟 董事兼副总经理 男 48 3年 43190 56147 79424

韩培龙 董事兼副总经理 男 58 3年 59706 77615 81530

王凤朝 董事兼副总经理 男 33 3年 0 0 77266

赵 勇 董事兼副总经理 男 35 3年 0 0 78319

杨绪明 董事兼副总经理 男 58 3年 44456 57793 81166

刘体斌 董事兼副总经理 男 36 3年 0 0 77721

郑光清 董事 男 40 3年 0 0 67233

杨学军 董事 男 39 3年 24320 31616 71962

卓荣邦 董事 男 60 3年 45727 59445 74953

王文臣 董事 男 61 3年 2000 2600 70609

于基发 董事 男 52 3年 17032 22136 68191

何明芬 董事 女 47 3年 0 0 72293

黄东进 董事 男 53 3年 0 0 68867

蒋志东 监事长 男 60 3年 57162 74310 73080

包涵力 监事 男 46 3年 33360 43368 47768

赵国清 监事 男 54 3年 15200 19760 58344

杨登云 监事 男 57 3年 0 0 48483

殷荣华 监事 男 51 3年 570 741 22948

谭明献 董事会秘书 男 34 3年 0 0 52819

注:全体董事、监事和高级管理人员本次持股变动均为公司送股所致。

五、董事会报告

董事会工作报告

1、报告期内,本公司董事会共召开五次会议,董事会的会议情况及决议内容

1998年3月9日召开了三届董事会第十二次会议,会议审议通过了以下决议 :

1)审议通过了公司1997年度报告及年度报告摘要;

2)审议通过了公司1997年度财务决算和利润分配预案;

3)审议通过了公司1998年度增资配股预案;

4)审议通过1997年度配股募集资金使用情况的报告;

5)、审议通过关于公司章程修改的议案;

6)、决定于一九九八年六月十二日召开一九九七年度股东大会。

1998年5月9日召开了三届董事会第十五次会议,会议审议通过了以下决议:

1)审议通过了《聘用会计师事务所,并授权董事会决定其报酬事项》的议案;

2)审议通过了《授权董事会对投资金额不超过净资产5%的项目行使投资审批权》的议案;

3)审议通过了《前次股东大会授权董事会办理1997年配股有关的其他事项的专项报告》的议案;

4)审议通过了《调整部分监事成员的提案》的议案。

1998年6月16日召开了三届董事会第十六次会议, 会议审议通过了关于变更公司经营场所为绵阳市高开区绵兴东路35号的议案。

1998年9月15日召开了三届董事会第十七次会议,会议审议通过了部分98 年技改项目的实施以及讨论了当前的市场形势及公司近期的举措

1998年12月10日召开了三届董事会第十八次会议,会议决定终止执行1998年配股方案,并决定在98年配股方案的基础上制订出新的配股方案。

2、公司报告期利润实现数较利润预测数低23%,原因如下:

1998年,面对复杂的国内外经济环境,以及百年难遇的特大洪涝自然灾害, 宏观经济比预计的形势更为复杂,有效需求不足的现象客观存在,导致公司的主营业务受到相当压力,利润实现数较利润预测数低23%,但经过公司全体员工的努力, 公司的主营业务利润率仍远远高于同行的水平,市场占有率也稳居第一。

本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:

1998年公司实现净利润2003950869.82元,分别按净利润的10%提取法定公积金、法定公益金各计200395086.98元,加上年初未分配利润493767159.96 元, 扣除在 1998年执行1997年度送股方案分配的股利458992669元和应付普通股股利8534.70元, 本年度可供股东分配的利润为1637926652.12元。 考虑到公司正处于发展和扩张关键时期,对资金的需求量极大,董事会提议本次不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。以上分配方案尚需股东大会表决通过。

报告期内利润分配、配股实施情况:

1、报告期内利润分配方案实施情况:根据本公司1997年度股东大会决议,公司实施了1997年度送股及分红派息方案: 以1997年末总股本152997.5563万股为基数,向全体股东每10股送红股3股、同时每10股派发现金红利5.8元。 《四川长虹电器股份有限公司一九九七年度送股及分红派息公告》刊登在1998年7月28日的《上海证券报》上,此方案已于1998年8月10日执行完毕。

2、配股方案实施情况:本公司1997年度股东大会上通过的98年配股方案因在半年有效期内未能实施, 经三届董事会第十八次会议决定终止执行, 并将在该方案基础上制定新的配股方案。《关于1998年增资配股有关事宜的公告》刊登在1998年 12月12日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

六、监事会报告

1998年,公司监事会认真贯彻党的十五大以来的方针政策,严格按照证监会“ 法制、监督、自律、规范”的要求,认真履行《公司法》、《证券法》《公司章程》赋予的职责,正确行使监督职能,对公司经营活动中的重大措施、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效的监督,为公司取得良好的经济效益提供了有力的保障,维护了公司全体股东的权益,促进了公司的规范化运作。

报告期内监事会会议召开情况:

1998年监事会召开了二次监事会会议:

1998年5月5日,监事会召开了二届五次监事会会议。会议通报了公司1997年度的经营业绩和财务状况及公司董事会对配股工作的安排情况。研究了监事人事变动问题。审议通过了监事会提交1997年度股东大会的《监事会工作报告》。

1998年12月18日,监事会召开了二届六次监事会会议。一是组织学习了全国人大准备出台的《证券法》讨论稿;二是通报了公司投资和98年生产经营情况,研究在激烈的市场竞争中,如何进一步采取措施,加大监管力度,堵塞漏洞,防止在经营活动中资金和物资的流失;三是研究了公司董事会关于重新考虑增资配股的方案。

公司报告期利润实现数较利润预测数低23%,原因如下:

公司董事会对公司报告期利润实现数较利润预测数低23%的原因分析是客观的 ,1998年尽管公司经营压力很大,但经过公司全体员工的努力,公司的主营业务利润率和市场占有率在同行业中仍居领先地位。

七、业务报告摘要

1、公司1998年度经营情况

公司主营业务情况

公司主营业务为: 公司按“高起点、专业化、大批量”的原则和“一业为主,多种经营”的方针,主营彩电整机及其配套的高频头、行输出、电子整件等元部件。

1998年,公司全年度实现主营业务收入 1160266. 6517 万元, 主营业务利润 316133.7126万元,利润总额232872.3218万元,净利润200395.0870万元。 长虹公司连续第五年位居国内彩电行业产销量第一, 长虹品牌价值达 245 亿元人民币。 1998年,公司在技术开发上取得了相当成就,长虹 红双喜数字化彩电引领消费潮流,与以G3898、G2966数字化彩电为代表的精品系列齐头并进,畅销城乡市场; 长虹彩电成功出口中东、中亚、澳洲、东南亚等市场,提升了长虹彩电的国际声誉。

公司财务状况 单位:元

指标名称 1998年 1997年 增减%

总资产 18852445871.02 16784895592.54 12.32

长期负债 36000000.00 17188150.00 109.45

股东权益 10965314443.94 8973617072.55 22.20

主营业务利润 3161337126.49 4061236958.62 -22.16

净利润 2003950869.82 2612029143.09 -23.28

变动的主要原因:a总资产增加系股东权益和负债增加所致;b、 长期负债增加系银行贷款增加所致;c、股东权益增加系本年度新增净利润所致;d、 主营业务利润及净利润减少系本年度公司主营业务收入减少所致。

经营中出现的问题与困难及解决方案

由于宏观经济的变化,市场供求矛盾加剧,竞争激烈,给公司的主营业务造成一定压力,面对此种情况,我公司采取了以下措施:

①以市场为导向,以销售为龙头,切实加强销售力量,细化市场, 通过在全国六百多个县市遍布网点,增设专卖店,扩大长虹彩电的销售和售后服务体系的覆盖面。同时加强销售力度,提高营销人员素质。完善了销售机制。为1999年及新世纪的发展打下基础。

②调整产品结构,以技术为支撑,通过新品开发、新技术推广来创造消费热点,推出了红双喜系列数字化彩电,引领了98彩电创意新潮流,同时开发了长虹精品系列,以满足不同层次消费者的需要。

③严把质量、成本关,向管理要效益,通过在公司内部降耗挖潜,将质量、成本指标落实到个人,使公司的制造成本显著下降,产品质量稳中有升, 保持行业第一的水平。

2、公司投资情况

报告期内未有募集资金情况发生。

报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况

项 目 98年投资情况 完成进度

改设计二所机械CAD系统 217.00万元 100%

FBT三期技改 4501.94万元 100%

花垓工业园 2613.50万元 85%

一次无汞碱锰电池 261.40万元 前期筹备

彩电1200万扩能技改 356.00万元 100%

射频调制器技改 10.00万元 100%

包二部扩能技改 13.27万元 20%

以上投资项目给公司1999年及长远利润增长奠定了基础

3、公司1999年度发展规划

1999年公司经营指导思想:

1999年,公司提出了“调整、充实、巩固、提高、扩大市场、 人有我新”的经营指导思想。更注重公司今后几年增长的质量、效益。

1999年公司生产经营主要措施:

①、降成本、增效益。调动一切积极因素,扩大市场,减人增效,降低成本,重点是加强对各项费用、成本指标的管理和控制,通过内部挖潜实现质量和效益同步增长。

②、深化企业经营管理机制改革。建立办事高效、运转协调、行为规范的管理体系,通过机构设置的改革,责任及岗位落实到具体的人员头上,制度严明、上下一致、令行禁止。

③、抓好市场建设。抓营销机制创新、抓营销队伍建设、抓市场基本建设。从组织结构到管理体制、激励机制、约束机制,从营销方式到营销渠道,从反应速度到售后服务等全方位进行适应市场需求和消费者要求的改造。继续加强营销服务网络的建设和规范管理,细化市场,拓展市场,加强公司总部的市场策划力量,重视对新产品上市的包装策划。为了进一步拓展企业发展空间,今年将继续加大对国际市场拓展的力度,建立出口营销网络,提高国际市场知名度。

④、深化技术管理体制改革,加大新品开发。技术领先是市场制胜的重要法宝,当前的家电行业,新产品的生命周期越来越短,速度已经成为决定新品参与市场竞争成败至关重要的因素。今年必须抓紧对技术管理体制的改革,严格贯彻落实以市场为导向的改革思路,在企业内部建立起市场化的技术创新机制,从市场的角度推动新品开发。另一方面要进一步加强同国内外著名研究机构及大公司的技术合作与交流,确保在国内的技术领先优势。

⑤、转变观念,加强员工素质建设,营造良好的企业文化。

1999年公司将进一步推行年薪制等分配制度,完善公司的机构和人员配置, 以激发员工的工作积极性,增强企业的凝聚力和向心力,以建立博士后流动站为契机,广揽人才,建立丰富的人才资源库。

八、重大事项

1、报告期内无重大诉讼事项。

2、报告期内无重大收购、吸收合并事项。

3、报告期内无逾期未收回的存款或委托贷款。

4、报告期内原聘请审计机构四川会计师事务所,后经1999年2月8日召开的1999 年临时股东大会审议通过了《改聘会计师事务所建议》的议案。决定改聘四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构,聘用期一年;并授权董事会决定其报酬。

5、计算机2000年问题对本公司的影响及解决方案:

计算机2000年问题对我公司主导产品影响不大, 我公司已组织各有关部门对相关辅助设备及软件进行了普查,并着手制定全面解决方案,预计于99年9 月以前可基本消除2000年问题对我公司的影响。

九、财务报告

、审计意见

本公司财务报表经四川君和会计师事务所中国注册会计师罗建平、贺军审计,并出具了君和审股字[1999]第026号无保留意见的审计报告。

、会计报表

、会计报表:

一、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、记帐本位币

以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生外币业务,以业务发生时人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐;对各外币帐户的外币期末余额,按照期末市场汇价进行调整,差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费;属购建固定资产发生的汇兑损益,在固定资产交付使用前记入各项在建固定资产成本;除上述情况以外发生的汇兑损益,计入当期财务费用。

6、合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。子公司的主要会计政策与母公司一致,纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

截止1998末,本公司拥有四川长虹新艺电工有限公司等4 家控股子公司,该4家控股子公司1998年度均有盈利,但其1998 底的资产净额、销售收入及利润总额与母公司相比均在10%以下,根据财政部[财会字2号] 规定未纳入本公司1998年度会计报表合并范围。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、 流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资。

8、坏帐核算方法

坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。 根据《企业财务通则》第13条规定确认坏帐,对确实无法收回的应收帐款经批准后作为坏帐损失,并冲减提取的坏帐准备。

9、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货中原材料采用计划价格进行日常核算,每月末,按当月实际领用数分配价格差异,调整当月生产成本;低值易耗品按实际成本核算,于领用时一次性摊销;库存产品按实际成本计价,按移动平均法结转产品销售成本;在途材料按实际成本计价入帐。

期末或年终时,未提取存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。在处置时按所收到的收入与帐面价值的差额作为投资收益。期末或年度终了,未计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

①长期债券投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。

②长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表。

③长期股权投资差额:在合同规定的期限内平均摊销。

④期末或年终,未计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

固定资产以实际成本计价。固定资产标准是单位价值在2,000元以上, 使用年限1年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算,并按固定资产类别的原价、 估计使用年限和预计3%的残值率确定折旧率如下:

类 别 使用年限 年折旧率

房屋及建筑物 30 3.00%

机器设备 9 10.80%

运输工具 6 16.18%

动力设备 9 10.80%

起重设备 9 10.80%

仪器仪表 6 16.18%

注塑设备及无线电专用设备 8 12.12%

其他设备 9 10.80%

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起按工程预算,造价或工程成本等资料,估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后,按决算数调整原估价和已计提的折旧。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产以实际取得或评估确认的价值记帐。所有的土地使用权价值自接受投资或征用日起按50年平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费和长期待摊费用以实际发生的支出记帐,开办费按5年平均摊销, 长期待摊费用按受益期限平均摊销。

16、收入确认原则

商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务:劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的证据时, 确认劳务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

对所得税的会计处理采用应付税款法。

二、税项

本公司应缴纳的税项及税率如下:

企业所得税:根据绵阳市人民政府[绵府函89号]规定,实际按 15% 水平负担。

增值税:按主营业务收入和材料、废料销售收入的17%计算销项税,扣除进项税后缴纳。

城建税和教育费附加:分别按实际交纳增值税额的7%和3%计缴。

其他税项按国家规定计缴。

三、控股子公司及合营企业

本公司的控股子公司概况如下:

公司名称 注册地 注册资本 投资额

吉林长虹电子有限责任公司 长春市 2,666万元 1,466.30万元

江苏长虹电视机有限公司 南通市 4,276万元 2,586.98万元

四川长虹汽车运输有限公司 绵阳市 800万元 720万元

四川长虹新艺电工有限公司 绵阳市 1,200万美元 842.04万美元

公司名称 拥有权益 经营范围

吉林长虹电子有限责任公司 55% 电视机生产、销售

江苏长虹电视机有限公司 60.5% 广播电视设备的生产、销售

四川长虹汽车运输有限公司 90% 汽车运输

四川长虹新艺电工有限公司 70.17% FBT生产、销售

上述4 家子公司中, 吉林长虹电子有限责任公司、 江苏长虹电视机有限公司 1998年度会计报表分别经长春第三会计师事务所和南通苏瑞会计师事务所审计,其 1998年度实现的净利润分别为10,098,600.66元和12,038,380.15元;四川长虹汽车运输有限公司、四川长虹新艺电工有限公司1998年度会计报表经四川政通会计师事务所审计,其1998年度实现净利润分别为5,307,532.35元和30,746,291.82元。 但这4家子公司1998年底的资产净额、 销售收入及利润总额与本公司相比均在 10%以下,根据财政部[财会字2号]规定,仍未纳入本公司1998年度会计报表合并范围。

四、会计报表主要项目注释

注1、应收票据

应收票据1998年末余额为6,065,759,932.85元,其中银行承兑汇票2,047 份,共计3,815,759,932.85元;商业承兑汇票71份,共计2,250,000,000.00元。大额的应收票据列示如下:

出票单位 年初数 年末数

四川国贸股份有限公司 91,000,000.00 794,050,000.00

重庆百货大楼股份有限公司 34,700,000.00 665,800,000.00

南京交电家电总公司 608,712,000.00

四川省阆中市家电有限公司 157,240,000.00 495,500,000.00

上海英达商业有限公司 81,000,000.00 465,800.000.00

重庆渝阆家电有限公司 133,100.000.00

四川省诚信实业公司 194,511,000.00 126,570,000.00

北京华联商厦有限公司 410,189,681.60 76,223,700.00

郑州百货文化采购供应站 1,691,177,603.00 105,000,000.00

长沙东塘百货股份有限公司 29,000,000.00 54,000,000.00

河北省五金交电化工公司 60,540,086.00 87,624,000.00

阆中市石龙音响电器商行 38,000,000.00 60,170,000.00

三联集团公司家电批发中心 2,700,000.00 53,400,000.00

黑龙江省电子工贸总公司 206,000,000.00 49,000,000.00

昆明百货大楼供应站 2,300,000.00 46,947,660.00

成都市青羊区东宝家电部 96,600,000.00 43,500,000.00

注2、应收帐款

帐 龄 年初数 年末数

金额 比例 金额 比例

1年以内 2,556,923,491.58 99.94 1,205,224,880.44 99.78

1-2年 1,695,187.40 0.06 2,625,457.61 0.22

2-3年

3年以上

合 计 2,558,618,678.98 100.00 1,207,850,338.05 100.00

应收帐款1998年底较1997年末减少52.79%,主要是原应收帐款收回和部分调整营销政策所致。

注3、其他应收款

帐 龄 年初数 年末数

金 额 比例 金 额 比例

1年以内 75,519,120.98 97.47 90,793,292.82 86.57

1-2年 1,961,406.72 2.53 12,222,714.57 11.65

2-3年 1,844,767.40 1.76

3年以上 17,372.88 0.02

合 计 77,480,527.70 100.00 104,878,147.67 100.00

其他应收款中持有本公司5%以上股份股东单位的欠款如下:

单位名称 欠款内容、性质 金 额 备 注

国营长虹机器厂 往来款 40,918,121.62

其他应收款中年末余额较大的单位列示如下:

欠款单位 性质及内容 金额 备 注

四川长虹汽车运输公司 往来款 10,018,106.44

人寿保险费 2,946,150.00

上海长虹大厦 往来款 1,896,079.17

绵阳电业局城区供电局 用电保证金 4,143,770.00

东莞长安华达贸易公司 暂付款 1,524,600.00

其他应收款1998年底较1997年末增加35.36%,主要是本公司应收国营长虹机器厂的往来款增加所致,对国营长虹机器厂占用的本公司资金按银行同等贷款利率计算资金占用费。

注4、存货

项 目 年初数 年末数

金额 跌价准备 金额 跌价准备

原材料 871,237,526.17 679,189,527.57

材料采购 4,219,733.56

在产品 383,416,788.76 232,257,108.13

库存商品 2,299,090,618.16 6,788,887,886.76*

低值易耗品 757,250.63 876,145.90

委托加工材料 89,040.83

合 计 3,554,502,183.72 7,705,519,442.75

存货1998年底较1997年末增加116.78%, 主要原因是由于生产经营规模扩大, 1998年彩电市场疲软,库存商品增加所致。

*其中包括本公司经营国营长虹机器厂产品而购买的空调662,794,704.00元。

注5、长期投资

长期投资余额明细项目如下:

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数

长期股权投资 157,946,783.64 *39,188,159.94 **5,137,046.55 191,997,897.03

长期债权投资

合 计 157,946,783.64 39,188,159.94 5,137,046.55 191,997,897.03

其他股权投资

公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备 注

注册资本比例

香港嘉陵公司 7,818,966.53 6.67%

金峰通信有限公司 20,000,000.00 16.00%

华厦证券公司 5,000,000.00 0.50%

中华通信系统公司 15,000,000.00 9.02%

四川长虹新艺电工有限公司 11年 71,199,545.31 70.17%

四川长虹汽车运输公司 15,195,141.60 90.00%

江苏长虹电视机有限公司 20年 33,163,219.99 60.50%

吉林长虹电子有限责任公司 24,621,023.60 55.00%

合 计 191,997,897.03

四川长虹新艺电工有限公司、四川长虹汽车运输公司、江苏长虹电视机有限公司、吉林长虹电子有限责任公司四家子公司1998年底的资产净额、销售收入及利润总额与本公司相比均在10%以下,根据财政部[财会字2号]规定未纳入本公司1998年度会计报表合并范围。

*系应分享控股子公司1998年度的净利润增加。

**系1998年度收回的控股子公司利润。

注6、在建工程

工程名称 年初数 本年增加 本年转固数

一、长虹家电城 116,779,003.37 86,475,148.40 48,819,015.95

商贸大楼等 53,831,582.59 73,842.323.23

配套及库房 43,316,102.18 9,784,178.13 26,339,050.31

食堂 590,000.00 590,000.00

临工宿舍 19,041,318.60 2,848,647.04 21,889,965.64

二、红太阳工程 178,828,417.73 185,189,653.47 201,906,011.87

彩电总装厂 55,863,536.42 6,137,739.00 62,001,275.42

配套厂房 110,095,336.31 168,006,674.18 115,989,951.16

包装厂 12,869,545.00 11,045,240.29 23,914,785.29

三、待安装设备 558,029,913.56 20,951,693.02 362,874,519.90

四、外地购房 92,970,336.98 45,677,293.58 33,487,709.71

五、安居工程 25,220,739.62

六、传输线 2,537,749.14

七、喷涂线 1,134,462.21 1,394,261.23

八、冷冻站 5,989,852.95 1,015,122.00

九、花垓工业园 26,135,029.71

十、电池厂房 3,525,786.53

十一、车间技改 30,581,519.33

十二、其他工程 105,446,385.33 4,227,356.20 2,450,000.00

小计 1,086,936,860.89 405,172,863.47 649,537,257.43

工程名称 其他减少数 年末数 资金来源 项目进度

一、长虹家电城 18,684,898.05 135,750,237.77

商贸大楼等 18,684,898.05 108,989,007.77 募股 96%

配套及库房 26,761,230.00 自筹 98%

食堂 100%

临工宿舍 自筹 100%

二、红太阳工程 162,112,059.33

彩电总装厂 募股 100%

配套厂房 162,112,059.33 募股 90%

包装厂 募股 100%

三、待安装设备 216,107,086.68

四、外地购房 67,300,677.99 37,859,242.86 募股

五、安居工程 25,220,739.62 自筹 100%

六、传输线 2,537,749.14 自筹

七、喷涂线 2,528,723.44 自筹

八、冷冻站 7,004,974.95 自筹

九、花垓工业园 26,135,029.71 自筹 85%

十、电池厂房 3,525,786.53 自筹 30%

十一、车间技改 30,581,519.33

十二、其他工程 103,411,775.03 3,811,966.50

小计 214,618,090.69 627,954,376.24

注7、开办费及长期待摊费用

种 类 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数

房屋租赁费 4,519,230.80 384,615.36 4,134,615.44

合 计 4,519,230.80 384,615.36 4,134,615.44

该项房屋租赁费是本公司1996年租赁中国电子器材西南公司办公大楼,一次性支付租赁费5,000,000.00元,从1996年10月起按13年租赁期平均摊销。

注8、短期借款

借款类别 年初数 年末数 备 注

抵押贷款

担保贷款 285,000,000.00

信用贷款 2,478,168,227.59 868,000,000.00

合 计 M 2,478,168,227.59 1,153,000,000.00

短期借款1998年底较1997年末减少53.47%,主要是1998年1至6月部分收回应收帐款、应收票据集中解汇,本公司用于归还部分借款以及在1998年下半年大量采用银行承兑汇票集中批量采购而采取的资金调节措施所致。

注9、应付票据

应付票据1998年末余额合计5,031,620,414.05元,1997年末余额为2,546,340 ,584.74元,计310户。

应付票据1998年底较1997年末增加97.60%,主要是由于物资采购结算方式调整及采用承兑汇票集中批量采购所致。

应付票据中无持本公司5%以上股份股东单位票据。

注10、其他业务利润

项 目 本年发生数 上年发生数

原材料、配件销售利润 81,581,615.57 -24,756,543.22

“清材”销售利润 48,889,132.68 7,360,631.80

其他 37,567.02 -833,391.11

合 计 130,508,315.27 -18,229,302.53

注11、投资收益

项 目 股票投 债权投 非控股公司 年末调整的被投资 合 计

资收益 资收益 分配来的利润 公司所有者权益净

增减的金额

短期投资

长期投资 *1,529,967.96 **39,706,064.75 41,236,032.71

合 计 1,529,967.96 39,706,064.75 41,236,032.71

*包括1998年10月26日收到华夏证券公司汇来投资分利款750,000.00元, 1998 年3月5日收到金峰通信公司汇来投资分利款779,967,96元。

**是长期投资按“权益法”核算,根据本公司控股子公司1998年度实现的净利润和本公司所占权益比例计算的本公司应分享的利润。

注12、营业外收入

类 别 本年发生数 上年发生数

处理固定资产收益 482,697.79 12,783.78

罚款及滞纳金收入 102,313.86 59,641.80

接受捐赠 5,094,756.57

其他收入 483,601.43 693,612.18

合 计 6,163,369.65 766,037.76

注13、营业外支出

项 目 本年发生数 上年发生数

处理固定资产损失 382,591.99

罚款及滞纳金支出 1,053,465.00

捐赠支出 646,000.00 323,250.00

非常损失 489,262.28

其 他 1,249,236.95 1,479,865.75

合 计 3,820,556.22 1,803,115.75

五、关联方关系及关联交易

1、存在控制关系的关联方

存在控制关系的关联方

企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系

国营长虹机器厂 绵阳市跃进路4号 雷达、电子产品 母公司

四川长虹新艺电工 绵阳市高新开发区 彩电回扫变压器 子公司

有限公司

四川长虹汽车运输 绵阳市高新开发区 公路运输、配件经营 子公司

有限责任公司

吉林长虹电子有限 长春市红旗街21号 电视机制造 子公司

责任公司

江苏长虹电视机 南通市任港路56号 电视机制造 子公司

有限公司

企业名称 性质类别 法人代表

国营长虹机器厂 国有 倪润峰

四川长虹新艺电工 中外合资 倪润峰

有限公司

四川长虹汽车运输 有限责任 梅德林

有限责任公司

吉林长虹电子有限 有限责任 倪润峰

责任公司

江苏长虹电视机 有限责任 倪润峰

有限公司

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

国营长虹机器厂 175,989,884.16 175,989,884.16

四川长虹新艺电工有限公司 USD12,000,000.00 USD12,000,000.00

四川长虹汽车运输有限责任公司 8,000,000.00 8,000,000.00

吉林长虹电子有限责任公司 26,660,000.00 26,660,000.00

江苏长虹电视机有限公司 42,760,000.00 42,760,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称 年初数 本年增加数

金额 比率% 金额 比率%

国营长虹机器厂 872,438,609.00 57.02 261,731,583 13.16

四川长虹新艺电工 51,283,920.64 70.17

有限公司

四川长虹汽车运输 7,200,000.00 90.00

吉林长虹电子 14,663,000.00 55.00

有限责任公司

江苏长虹电视机 25,880,000.00 60.50

有限公司

企业名称  本年减少数 年末数

金额 比率% 金额 比率%

国营长虹机器厂  1,134,170,192.00 57.02

四川长虹新艺电工  51,283,920.64 70.17

有限公司

四川长虹汽车运输  7,200,000.00 90.00

吉林长虹电子  14,663,000.00 55.00

有限责任公司

江苏长虹电视机  25,880,000.00 60.50

有限公司

2、不存在控制关系的关联方

本公司没有不存在控制关系的关联方。

3、关联交易

关联交易价格

关联方之间的采购货物、销售货物、提供劳务均采用市场价格进行结算。

向关联方采购货物占全年采购比率

企业名称 1998年 1997年

国营长虹机器厂 9.96%

四川长虹新艺电工有限公司 1.72% 1.59%

吉林长虹电子有限责任公司 4.54% 3.22%

江苏长虹电视机有限公司 6.69% 4.88%

向关联方销售货物占全年销售比率

企业名称 1998年 1997年

国营长虹机器厂 3.89% 3.21%

四川长虹新艺电工有限公司 1.19% 1.21%

吉林长虹电子有限责任公司 4.15% 2.72%

江苏长虹电视机有限公司 6.56% 3.05%

其他交易事项

①四川长虹汽车运输有限责任公司为本公司提供运输服务,本年度共支付运费 44,087,901.96元,1997年度支付29,024,707.73元。

②本公司根据与国营长虹机器厂签定的协议,按国家专业银行同等贷款利率1998年度向国营长虹机器厂收取的资金占用费为 42, 120 ,345.55元,销售佣金为3,697,140.00元。

③关联方之间的采购货物、销售货物、提供劳务均采用市场价格进行结算。

关联方应收应付款项余额

项 目 1998年 1997年

应收帐款

吉林长虹电子有限责任公司 31,317,126.74 59,123,470.79

江苏长虹电视机有限公司 29,737,629.03

其他应收款

国营长虹机器厂 40,918,121.62

四川长虹汽车运输有限责任公司 10,018,106.44 24,330,425.03

应付帐款

四川长虹新艺电工有限公司 14,383,411.22 29,909,949.94

江苏长虹电视机有限公司 76,939,860.05

应付票据

吉林长虹电子有限责任公司 7,900,000.00 19,470,000.00

江苏长虹电视机有限公司 39,000,000.00 20,000,000.00

六、或有事项

无。

七、承诺事项

至1998年12月31日,本公司及子公司无任何财务承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截止1999年4月19日,收回应收帐款873,067,115.53元,应收票据已到期解汇1, 604,971,787.85元。

十、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期及地点:

1988年7月18日在中国四川绵阳注册成立。

2、企业法人营业执照注册号:20541230-8

3、税务登记号码:510702520120343

4、公司未流通股票的托管机构:

名称:上海证券中央登记结算公司

5、会计师事务所:

名称:四川君和会计师事务所

地址:成都市城守东大街蓝光大厦2015室

十一、备查文件

公司的备查文件齐备、完整,主要备查文件如下:

1、董事长兼总经理倪润峰先生亲笔签名的1998年度报告正本。

2、法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的财务报告。

3、四川君和会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本。

4、公司1999年临时股东大会通过的《公司章程》。

四川长虹电器股份有限公司

一九九九年四月二十三日

资产负债表

会股01表

编制单位:四川长虹电器股份有限公司 1998年12月31日 单位:元

资产 注释 年初数 年末数

流动资产:

货币资金 1 1,047,949,783.38 911,741,820.73

短期投资 - -

减:短期投资跌价准备 - -

短期投资净额 - -

应收票据 2 7,063,425,659.15 6,065,759,932.85

应收股利 - -

应收利息 - -

应收帐款 3 2,558,618,678.98 1,207,850,338.05

减:坏帐准备 3 7,675,856.04 3,623,551.01

应收帐款净额 3 2,550,942,822.94 1,204,226,787.04

预付帐款 4 147,170,688.11 323,763,972.55

应收补贴款 - -

其他应收款 5 77,480,527.70 104,878,147.67

存货 6 3,554,502,183.72 7,705,519,442.75

减:存货跌价准备 6 - -

存货净额 6 3,554,502,183.72 7,705,519,442.75

待摊费用 - -

待处理流动资产净损失 7 - 27,313,926.38

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 14,441,471,665.00 16,343,204,029.97

长期投资:

长期股权投资 8 157,946,783.64 191,997,897.03

长期债权投资 - -

长期投资合计 157,946,783.64 191,997,897.03

减:长期投资减值准备 - -

长期投资净额 157,946,783.64 191,997,897.03

固定资产:

固定资产原价 9 1,300,522,980.88 2,038,502,074.66

减:累计折旧 9 382,107,678.61 525,447,052.47

固定资产净值 918,415,302.27 1,513,055,022.19

工程物资 - -

在建工程 10 1,086,936,860.89 627,954,376.24

固定资产清理 1,018,034.63 1,046,045.28

待处理固定资产净损失 - -

固定资产合计 2,006,370,197.79 2,142,055,443.71

无形资产及其他资产:

无形资产 11 174,587,715.31 171,053,884.87

开办费 - -

长期待摊费用 12 4,519,230.80 4,134,615.44

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 179,106,946.11 175,188,500.31

递延税项

递延税款借项 - -

资产总计 16,784,895,592.54 18,852,445,871.02

负债和股东权益 注释 年初数 年末数

流动负债:

短期借款 13 2,478,168,227.59 1,153,000,000.00

应付票据 14 2,546,340,584.74 5,031,620,414.05

应付帐款 15 1,005,248,215.01 1,158,400,489.12

预收帐款 16 158,969,567.88 273,663,260.95

代销商品款 - -

应付工资 7,323,253.74 9,875,580.00

应付福利费 85,268,883.37 112,667,409.29

应付股利 17 887,457,107.34 4,955,531.62

应交税金 18 408,492,589.74 -26,418,544.61

其他应交款 19 32,285,415.43 46,767,082.17

其他应付款 20 184,279,192.33 73,767,466.04

预提费用 257,332.82 587,774.72

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 7,794,090,369.99 7,838,886,463.35

长期负债

长期借款 21 17,188,150.00 36,000,000.00

应付债券 - -

长期应付款 - -

住房周转金 - -

其他长期负债 - -

长期负债合计 17,188,150.00 36,000,000.00

递延税款:

递延税款贷项 22 - 12,244,963.73

负债合计 7,811,278,519.99 7,887,131,427.08

股东权益:

股本 23 1,529,975,563.00 1,988,968,232.00

资本公积 24 2,551,581,798.94 2,539,336,835.21

盈余公积 25 4,398,292,550.65 4,799,082,724.61

其中:公益金 728,547,313.64 928,942,400.62

未分配利润 26 493,767,159.96 1,637,926,652.12

外币报表折算差额 - -

股东权益合计 8,973,617,072.55 10,965,314,443.94

负债和股东权益总计 16,784,895,592.54 18,852,445,871.02

利润分配表

会股02表附表1

编制单位:四川长虹电器股份有限公司 1998年度 单位:元

项目 注释 本年累计数 上年实际数

一、净利润 2,003,950,869.82 2,612,029,143.09

加:年初未分配利润 26 493,767,159.96 22,897,832.10

盈余公积转入 - -

二、可供分配的利润 2,497,718,029.78 2,634,926,975.19

减:提取的法定盈余公积 200,395,086.98 261,202,914.31

提取的法定公益金 200,395,086.98 261,202,914.31

三、可供股东分配的利润 2,096,927,855.82 2,112,521,146.57

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - 731,368,160.07

应付普通股股利 8,534.70 887,385,826.54

转作股本的普通股股利 458,992,669.00 -

四、未分配利润 1,637,926,652.12 493,767,159.96

利润表

会股02表

编制单位:四川长虹电器股份有限公司 1998年度 单位:元

项目 本年累计数 上年实际数

一、主营业务收入 11,602,666,517.24 15,672,963,581.93

减:折扣与折让 - -

主营业务收入净额 11,602,666,517.24 15,672,963,581.93

减:主营业务成本 8,398,122,175.83 11,574,734,450.72

主营业务税金及附加 43,207,214.92 36,992,172.59

二、主营业务利润 3,161,337,126.49 4,061,236,958.62

加:其他业务利润 130,508,315.27 -18,229,302.53

减:存货跌价损失 - -

营业费用 774,951,792.40 516,748,579.05

管理费用 210,399,755.47 196,892,490.28

财务费用 21,349,522.14 289,397,879.92

三、营业利润 2,285,144,371.75 3,039,968,706.84

加:投资收益 41,236,032.71 12,387,938.27

补贴收入 - -

营业外收入 6,163,369.65 766,037.76

减:营业外支出 3,820,556.22 1,803,115.75

四、利润总额 2,328,723,217.89 3,051,319,567.12

减:所得税 324,772,348.07 439,290,424.03

五、净利润 2,003,950,869.82 2,612,029,143.09

附注:

非常项目: 本年累计数 上年实际数

1、出售、处置部门或投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

现金流量表

会股03表

编制单位:四川长虹电器股份有限公司 1998年度 单位:元

项目 注释 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 13,402,219,318.64

收取的租金 -

收到的增值税销项税额和退回的增值税款 2,290,430,171.93

收到的除增值税以外的其他税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 505,721,664.82

现金流入小计 16,198,371,155.39

购买商品、接受劳务支付的现金 10,226,247,992.44

经营租赁所支付的现金 57,650,076.53

支付给职工以及为职工支付的现金 288,913,523.63

支付的增值税款 1,790,899,742.89

支付的所得税款 437,049,500.00

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 55,300,488.73

支付的其他与经营活动有关的现金 32 1,156,142,195.05

现金流出小计 14,012,203,519.27

经营活动产生的现金流量净额 2,186,167,636.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 -

分得股利或利润所收到的现金 1,529,967.96

取得债券利息收入所收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额 8,082.00

收到的其他与投资活动有关的现金 3,149,260.42

现金流入小计 4,687,310.38

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 602,345,920.83

权益性投资所支付的现金 -

债权性投资所支付的现金 -

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 602,345,920.83

投资活动产生的现金流量净额 -597,658,610.45

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 -

发行债券所收到的现金 -

借款所收到的现金 1,344,939,595.46

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 1,344,939,595.46

偿还债务所支付的现金 2,681,942,796.71

发生筹资费用所支付的现金 -

分配股利或利润所支付的现金 302,869,671.22

偿付利息所支付的现金 104,372,230.34

融资租赁所支付的现金 -

减少注册资本所支付的现金 -

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 3,089,184,698.27

筹资活动产生的现金流量净额 -1,744,245,102.81

四、汇率变动对现金的影响 19,528,114.49

五、现金及现金等价物净增加额 -136,207,962.65

附注:

项目 注释 金额

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 -

以投资偿还债务 -

以固定资产进行长期投资 -

以存货偿还债务 -

融资租赁固定资产 -

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 2,003,950,869.82

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3,887,130.76

固定资产折旧 146,177,587.23

无形资产摊销 4,303,061.16

待摊费用的减少 -

预提费用的增加 -

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失 -100,105.80

固定资产报废损失 -

财务费用 -56,866,514.64

投资损失 -41,236,032.71

递延税款贷项 -

存货的减少 -4,151,017,259.03

经营性应收项目的减少 1,247,385,755.51

经营性应付项目的增加 2,565,028,955.10

增值税增加净额 499,530,429.04

其他 -27,101,978.80

经营活动产生的现金流量净额 2,186,167,636.12

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 911,741,820.73

减:现金的期初余额 1,047,949,783.38

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 -136,207,962.65

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